퍼스텍(010820): Q=94 (base=70 + tech=8×3=24) | 소형주 최고점
시그널: OBV매집 + MFI자금유입 + 스프링패턴
Funko [FNKO]: Q=91 (base=61 + tech=10×3=30) | 미국 소형 턴어라운드
시그널: OBV/RSI 상승다이버전스 + 스프링 + 과매도반등
공통점: 실적 바닥 통과 + 기술적 반전 시그널 동시 감지
퀀텀 점수 Q=94, 퍼스텍이 왜 전체 1위인가
퍼스텍(010820)이 CashAI 분석기 1,556개 종목 중 퀀텀 점수 94로 전체 1위를 기록했다. 기본 스코어 70(분석기 평가 최상위) + 기술적 시그널 8점(OBV매집+MFI자금유입+스프링패턴) x 3배 = 24, 합산 94다.
퍼스텍은 항공기/전투기 구조물 부품 가공 전문 코스닥 기업이다. KF-21 보라매 양산 1호기가 3월 25일 출고되면서, KF-21 부품 공급사인 퍼스텍의 수주가 본격화되고 있다. 120기 양산 + 해외 수출(UAE 22조 원 협상) 물량까지 합치면 수년간 안정적 매출이 보장되는 구조다.
분석기 시그널 해석: OBV 매집(스마트 머니가 저점에서 매수 중) + MFI 자금유입(실제 돈이 들어오고 있음) + 스프링 패턴(바닥 확인 완료). 주가가 9,130원으로 소형주이지만, KF-21 양산이라는 확실한 펀더멘탈 촉매가 있어 기술적 시그널의 신뢰도가 높다.
Funko [FNKO] Q=91 – 팝컬처 수집품의 턴어라운드
Funko [FNKO]는 퀀텀 점수 91로 미국 소형주 상위다. 팝 바이닐 피규어(POP!)로 유명한 팝컬처 수집품 기업으로, 마블/디즈니/스타워즈/포켓몬 등 800+ 라이선스를 보유하고 있다.
2023~2024년 재고 과잉으로 실적이 급락했지만, 2025년 4분기 매출 2.73억 달러(전분기 대비 +9%), 총이익률 41%, 조정 EBITDA 2,300만 달러로 턴어라운드 조짐을 보이고 있다. 2026년 가이던스는 매출 보합~+3%, 조정 EBITDA 0~80M, 총이익률 41~43%로 수익성 개선에 초점을 맞추고 있다.
분석기 시그널: OBV/RSI 상승 다이버전스(가격 하락 중 매집 + 모멘텀 반전) + 스프링(바닥 확인) + 과매도 반등. 4중 시그널이 동시에 감지돼 tech_score 10점(전체 최상위)이다. 유럽 매출 +20%(YoY)과 아시아/라틴 확장이 성장 동력이다.
| 종목 | Q점수 | 가격 | 펀더멘탈 촉매 | 기술적 시그널 |
|---|---|---|---|---|
| 퍼스텍(KR) | 94 | 9,130원 | KF-21 양산 부품 | OBV매집+MFI+스프링 |
| Funko(US) | 91 | .25 | 턴어라운드+유럽확장 | OBV/RSI다이버+스프링+과매도 |
소형 가치주 발굴의 핵심 – 시그널과 촉매의 결합
퀀텀 점수가 높은 소형주의 공통점은 기술적 시그널(매집/반전)과 펀더멘탈 촉매(수주/턴어라운드)가 동시에 존재한다는 것이다. 시그널만 있고 촉매가 없으면 바닥에서 횡보할 수 있고, 촉매만 있고 시그널이 없으면 이미 선반영됐을 수 있다. 둘이 겹칠 때 가장 높은 수익률이 기대된다.
- 퍼스텍 KF-21 납품 물량(분기별): 양산 확대에 따른 매출 반영 속도
- Funko 1분기 실적(5월): EBITDA 0~80M 가이던스 달성 궤적
- 퍼스텍 UAE 수출 계약: KAI의 UAE 22조 계약 확정 시 부품 수주 폭발
- Funko 유럽/아시아: 유럽 +20% 지속 + 아시아 진출 성과
- 관세 리스크(Funko): 0M 관세 비용, 세율 15% 추가 상승 가능성
퍼스텍: KF-21 양산 납품 + KAI 수주 뉴스
Funko: 5월 Q1 실적 (턴어라운드 확인)
퍼스텍: 하이즈항공/아스트 등 항공부품 동종 비교
Funko: 디즈니/마블 신작 라인업 (수집품 수요)
공통: 퀀텀 점수 주간 변동 추적
Q: 소형주 투자의 핵심 리스크는?
A: 유동성이다. 퍼스텍(코스닥) 같은 소형주는 일일 거래량이 적어 매수/매도 시 원하는 가격에 체결이 안 될 수 있다. Funko(.25)도 주가가 낮아 변동성이 크다. 전체 포트폴리오의 5~10% 이내로 비중을 제한하고, 분할 매수/매도로 체결 리스크를 줄여야 한다.
Q: 퀀텀 점수가 매일 바뀌나?
A: 분석기 스캔이 갱신될 때마다 바뀐다. 기본 스코어(score)는 일간~주간 단위로, 기술적 시그널(OBV/RSI/MACD)은 실시간으로 변동한다. 퀀텀 점수가 일주일 이상 높게 유지되면 시그널의 지속성이 검증된 것이므로 신뢰도가 높아진다.
* 본 기사는 AI 기술적 분석 기반이며, 특정 종목 매수/매도 추천이 아닙니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있습니다.
